Poznámka:
- Likvidní složka fondu je oceňována na denní bázi a spolu s náklady fondu vstupuje do účetnictví fondu denně. Hodnota účasti v nemovitostní společnosti se po zohlednění pohybů NAV v nemovitostních společnostech následně stanoví měsíčně, vždy k 15. dni daného měsíce (popř. následující pracovní den). Při stanovení se vychází z poslední stanovené hodnoty nemovitosti v nemovitostní společnosti a z hodnoty NAV nemovitostní společnosti, stanovené k poslednímu dni předcházejícího měsíce. Tento postup se opakuje až do příštího stanovení hodnoty nemovitostí výborem odborníků, ke kterému dochází pravidelně nejméně však dvakrát ročně.
- Uvedený kurz se týká retailové třídy aktiv fondu
Důležité upozornění
Tento graf slouží výhradně k zobrazení historického vývoje hodnoty podílových listů REICO ČS NEMOVITOSTNÍ. V aktuální den zobrazuje graf hodnoty T - 2 pracovní dny. Konkrétní datum a cenu platnou pro tento den naleznete u křivek zobrazených v grafu. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) fondu nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Na uvedených informacích nelze zakládat jakákoliv práva a za jejich správnost neručíme. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. Vaší investici do podílových listů REICO ČS NEMOVITOSTNÍ by měla vždy předcházet konzultace s odborným poradcem, který zajistí, že plánovaná investice bude v souladu s Vašimi znalostmi a zkušenostmi v oblasti investic. Ceny za obstarání koupě a prodeje podílových listů REICO ČS NEMOVITOSTNÍ jsou součástí ceníku České spořitelny, a. s.