Informace o stanovení aktuální hodnoty podílových listů pro více dní

Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů ČS nemovitostního fondu, otevřeného podílového fondu REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. (dále jen „ČS nemovitostní fond“)

Představenstvo společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. rozhodlo dne 20. 12. 2019 ve 14:00 o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů ČS nemovitostního fondu, a to od 2. 1. 2020 0:00 hodin do 3. 1. 2020 24:00 hodin.

Důvodem pozastavení jsou účetní závěrkové práce na přelomu roku, jako jsou zejména:

• provedení kontroly a doplnění účetnictví fondu tak, aby byly všechny podklady pro uzavření účetního roku úplné,
• zpracování řádné roční účetní závěrky zahrnující výpočet hospodářského výsledku, následná podrobná kontrola depozitáře, u které dochází zpravidla z důvodů náročnějšího zpracování k časovým posunům,
• provedení uzavření knih, technické provedení fixace portfolia fondu z　důvodu správného meziročního rozlišení nákladů a výnosů. Zavedení počátečních stavů pro oceňování v novém roce v oceňovacím a účetním systému je časově náročný proces (až 48 hodin), který znemožňuje provádět jakékoliv operace související s novým účetním obdobím,
• úpravy a nastavení kontrolních systémů pro výpočet NAV fondů na nový kalendářní rok.

Pozastavení se nevztahuje na podílové listy, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno před okamžikem pozastavení.

Po obnovení vydávání a odkupování podílových listů se bude postupovat podle § 139 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., to znamená: bez zbytečného odkladu po dni obnovení vydávání a odkupování podílových listů zajistí vydání a odkoupení všech podílových listů, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno po dni pozastavení a u nichž nedošlo k　vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k　vydání podílových listů, a to za částku, která se rovná poslední známé aktuální hodnotě před tímto pozastavením v　souladu s § 134 odst. 1 ZISIF.